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淳安县财政(地税)局2017年度部门决算

发布日期:2018-08-20-18:38:07 来源:中国优易健康门户网站 作者:县财政局 点击率:
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淳安县财政(地税)局2017年度部门决算

 

一、淳安县财政(地税)局单位概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市的财政、税收、财务、会计、国有资产管理等法律法规和方针政策;拟订全县性财政规划建议。

2、负责各项财政收支管理;负责编制全县年度预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人大报告全县和县级预算及执行情况,向县人大常委会报告决算。

3、组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

4、负责国有资产经营机构的管理和监督;指导推进国有企业改革和重组,监督和管理企业国有资产的保值增值工作;组织实施清产核资、产权管理等基础工作;承担县国有资产管理委员会的日常工作。

5、贯彻执行政府债务管理的制度和政策,统一管理政府内外债。

6、贯彻执行国家税收法律、法规、规章和方针、政策;组织制定和执行地方税收和有关规费(基金)征收的有关制度和实施办法。

7、负责地方税收的征收管理;根据有关要求,编制年度地方税收计划并组织实施。

8、负责地方税收和有关规费(基金)征收的稽查。制定全县地方税收和有关规费(基金)征收稽查的实施意见和办法;负责全县所涉地方税费举报及大要案的查处。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,淳安县财政(地税)局单位部门决算包括:局本级决算。

二、淳安县财政(地税)局单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、淳安县财政(地税)局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    淳安县财政(地税)局单位2017年度收、支总计7212.52万元,与2016年相比,收、支总计增加430.68万元,增长6.35%。主要原因是:人员经费和项目经费增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计7025.53万元,占总收入97.41%,包括财政拨款收入6715.53万元(其中,一般公共预算6715.53万元,政府性基金预算0万元),占95.59%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入310万元,占4.41%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计7025.53万元,其中基本支出4,850.99万元,占 69.05%;项目支出2174.53万元,占30.95%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出6189.34万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出14.58万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出437.6万元、医疗卫生与计划生育支出72.54万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出311.46万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出4,366.66万元,日常公用支出484.33万元,项目支出2174.53万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出6715.53万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出310万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     淳安县财政(地税)局单位2017年度财政拨款收、支总计6715.53万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加140.9万元,增长2.63%。主要原因是:人员经费和项目经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

淳安县财政(地税)局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6715.53万元,占本年支出合计的95.59%与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加140.9万元,增长2.63%。主要原因是:人员经费和项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

淳安县财政(地税)局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6776.04万元,支出决算为6715.53万元,完成年初预算的99.11%,主要原因是根据中央八项规定,严格控制支出其中:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.31万元,决算数大于预算数的主要原因是此项为追加预算,主要用于本单位2名信访工作者的补贴支出

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为4025.89万元,2017年支出决算为4014.50万元,完成年初预算的99.72%,决算数小于预算数的主要原因人员变动减少。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为600万元,2017年支出决算为574.53万元,完成年初预算的95.76%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格控制支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。2017年年初预算为40万元,2017年支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务(项)。2017年年初预算为170万元,2017年决算为170万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)财政事务(款)其它财政事务(项)。2017年年初预算为35万元,2017年决算为35万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为360万元,2017年支出决算为360万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)税收事务(款)税务办案(项)。2017年年初预算为70万元,2017年支出决算为70万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)税收事务(款)代扣代收代征税款手续费(项)。2017年年初预算为380万元,2017年支出决算为380万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)税收事务(款)协税护税(项)。2017年年初预算为15万元,2017年支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)税收事务(款)信息化建设(项)。2017年年初预算为220万元,2017年支出决算为220万元,完成年初预算的100%。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为32.62万元,2017年决算为14.58万元,完成年初预算的44.7%,决算数小于预算数的主要原因未组织大规模的培训活动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为12.44万元,2017年决算为12.44万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2017年年初预算为0.34万元,2017年决算为0.34万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为304.71万元,2017年决算为303.45万元,完成年初预算的99.6%,决算数小于预算数的主要原因人员减少

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为121.88万元,2017年决算为121.38万元,完成年初预算的99.6%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为63.18万元,2017年决算为63.18万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为9.36万元,2017年决算为9.36万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为306.06万元,2017年决算为306.06万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为5.76万元,2017年决算为5.41万元,完成年初预算的93.92%,决算数小于预算数的主要原因是新进人员以及调动人员。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

淳安县财政(地税)局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出4,850.99万元,其中:

人员经费4,366.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费484.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、车贴、公共交通专项经费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为73万元,支出决算为51.26万元,完成预算的70.22%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.65万元,完成预算的93.07%;公务接待费支出决算为46.6万元,完成预算的68.53%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是八项规定执行以来,严格控制接待支出和标准,厉行勤俭节约,公务接待经费大幅下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少12.58万元,下降19.7%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增加(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算46.6万元,比上年决算数下降27%。主要用于上级部门及兄弟省市系统内的人员来淳考察调研、检查指导、学习交流和非系统内的各级政府有关人员来我局执行公务活动等支出减少的主要原因是我单位严格按照《关于印发淳安县党政机关国内公务接待管理办法的通知》规定,规范本局公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待117批次,累计5,826人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.65万元,比上年决算数增长100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出4.65万元,主要用于执法所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。增加主要原因是2辆执法用车为2017年度10月才分配至我局使用。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度淳安县财政(地税)局单位全部项目均实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1890万元,实际支出1864.53万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

2017年度财政(地税)局数字财政建设经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算260万元,实际支出260万元,项目资金主要用于本单位信息化建设支出。2017年我县数字财政建设总体规划以县本级集中支付系统核算软件、财政支出项目库、预算单位服务平台及乡镇公共财政服务平台为主体,做好技术保障工作,上述项目支出绩效情况良好,切实提升了信息技术对政府政务改革的决策支持和数据服务作用。

2017年度财政局财政支出绩效管理经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算170万元,实际支出170万元,项目资金主要用于2016年财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。2016年县财政部门和各主管部门按照财政支出绩效评价的有关文件精神组织开展绩效评价工作,共组织财政支出绩效评价项目68个,上述项目支出绩效情况良好,较好地完成了当年的财政支出绩效评价工作任务。

2017年度财政(地税)局办公楼物业管理经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算140万元,实际支出140万元,项目资金主要用于办公大楼物业管理方面的支出。

2017年度财政(地税)局财政行政综合管理经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算130万元,实际支出130万元,项目资金主要用于向上争取资金、提升投融资环境以及参照机关食堂标准给予食堂经费补助等方面支出。

2017年度财政(地税)局财税文化宣传教育活动经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算130万元,实际支出130万元,项目资金主要用于税法宣传月、财税文化宣传活动、群众教育活动等支出

2017年度财政(地税)局税收大征管建设经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算120万元,实际支出100.32万元,项目资金主要用于构建税收大征管体系建设的机构协调、纳税服务管理、劳务等相关方面的支出

2017年度财政(地税)局船艇运行修理经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算80万元,实际支出74.21万元,项目资金主要用于本局船艇更换发动机、整体大型修缮。

2017年度财政(地税)局财政票据工本费经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算35万元,实际支出35万元,项目资金主要用于我县行政机关事业单位(社会团体)领用财政票据工本费支出。

2017年度财政(地税)局代扣代收代征税款手续费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算380万元,实际支出380万元,项目资金主要用于支付单位代扣代缴、代收代缴和委托代征税款等手续费支出

2017年度财政(地税)局税务行政综合管理经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算240万元,实际支出240万元,项目资金主要用于推进依法治税、信息管税,优化纳税服务,加强队伍建设等方面的支出

2017年度财政(地税)局新建停车场项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算120万元,实际支出120万元,项目资金主要用于本局扩建停车场支出。我局大楼初建于2007年,停车场早期规划难以满足纳税人和局职工需求,经发改部门立项同意我局扩建停车场

2017年度财政(地税)局税务办案项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算70万元,实际支出70万元,项目资金主要用于本局执法机构实施办案职能而产生的相关支出

2017年度财政(地税)局协税护税经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算15万元,实际支出15万元,项目资金主要用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2017年度财政(地税)局本级等1家行政单位以及所属淳安县财政局后勤服务中心、淳安县财政票据管理中心、淳安县财政项目预算审核中心、淳安县国有资产管理中心、淳安县数字财政管理中心、淳安县县级部门预算编制中心、淳安县政府千岛湖接待中心等7家事业单位淳安县县级机关事业单位会计结算中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出484.33万元,比上年减少100.84万元,下降17.23%,主要原因是根据中央八项规定,厉行节约,严格控制支出

 2.政府采购支出情况

 2017年度财政(地税)局本级及所属各单位政府采购支出总额363.84万元,其中:政府采购货物支出243.84万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额363.84万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,淳安县财政(地税)局本级及所属各单位共有车辆 0辆。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务(项):指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)其它财政事务(项):指反映除上述项目以外财政事务方面的支出。

18.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 


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